本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的0%-95%,股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 10.11 % |
债 券 | 18.05 % |
其他资产 | 20.47 % |
基金总资产 | 56495346.66 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
值得买 | 1.11% |
巨人网络 | 1% |
果麦文化 | 0.99% |
昆仑万维 | 0.98% |
强力新材 | 0.97% |
丰立智能 | 0.95% |
芯海科技 | 0.94% |
鼎泰高科 | 0.93% |
赛托生物 | 0.9% |
罗博特科 | 0.88% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 6.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09% |
文化、体育和娱乐业 | 1.10% |
建筑业 | 0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% |
住宿和餐饮业 | 0.00% |
金融业 | 0.00% |
房地产业 | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 11.83 % |
债 券 | 16.84 % |
其他资产 | 8.50 % |
基金总资产 | 60199863.84 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
三七互娱 | 0.98% |
中际旭创 | 0.84% |
巨人网络 | 0.76% |
新莱应材 | 0.75% |
海信视像 | 0.65% |
国联股份 | 0.63% |
龙净环保 | 0.6% |
澳华内镜 | 0.55% |
九号公司 | 0.53% |
盛通股份 | 0.51% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% |
采矿业 | 1.22% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.06% |
金融业 | 0.69% |
住宿和餐饮业 | 0.44% |
文化、体育和娱乐业 | 0.41% |
建筑业 | 0.39% |
科学研究和技术服务业 | 0.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% |
卫生和社会工作 | 0.01% |
2023-06-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股 票 | 20.67 % |
债 券 | 55.98 % |
其他资产 | 1.14 % |
基金总资产 | 111375393.34 元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
三七互娱 | 1.17% |
中际旭创 | 1.11% |
立讯精密 | 1.01% |
海信视像 | 0.98% |
新点软件 | 0.9% |
工业富联 | 0.79% |
伟测科技 | 0.71% |
巨人网络 | 0.71% |
南网能源 | 0.7% |
杰普特 | 0.7% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
金融业 | 2.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52% |
建筑业 | 1.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58% |
房地产业 | 0.54% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.48% |
科学研究和技术服务业 | 0.12% |
批发和零售业 | 0.04% |
农、林、牧、渔业 | 0.00% |